信托計劃名稱 | 萬象城體育安鑫悅盈集合資金信托計劃 |
信托計劃類型 | 開放式，投資者可于開放日申購或贖回信托單位 |
信托單位 | 1元/份，分為A類信托單位和B類信托單位 |
開放日（T日） | 每個工作日（除非受托人屆時發布通知進行調整） |
業務辦理時間 | 每個開放日下午15:00前 |
銀行存款、同業存單、債券逆回購、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券及票據、債券投資類理財產品、信托業保障基金、其他低風險類固定收益產品以及法律法規允許投資的其它金融工具。
收益計算：凈值型，信托收益按日計算，每日結轉分配為信托單位份額。
受托人根據信托財產投資運用情況每日估算收益并披露。（市場同類產品歷史收益率范圍為3.5%-5.5%，可供參考，但受托人不對本信托計劃的業績表現或者支付任何回報作出任何承諾或保證。）
收益評價指標：“每萬份信托單位收益”和“七日年化收益率”，每日發布于受托人網站。
收益分配原則：
T日申購 | T日信托單位確認 | T+1工作日享有信托收益 |
T日贖回 | T日仍享有信托收益 | T+1工作日信托單位注銷，不再享有收益 |
信息披露的主要方式：
在受托人網站（www.flexava.com）和營業場所公告。
信息披露的主要內容：
原則上每個工作日公布前一日的“每萬份信托單位收益”和“七日年收益率”；交易申請表、申購贖回規則等信托文件。
臨時信息披露：
重大變化，法律、行政法規或部門規章發生變化且影響信托計劃事項，法律、行政法規和監管部門的通知或決定要求進行披露事項等。
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二、最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位；
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